Strategien für die Quartalseinnahmen Saison. Für besser oder schlechter werden die Unternehmen durch ihre Fähigkeit, die Erwartungen des Marktes zu beurteilen. Alle Augen sind auf, ob Unternehmen ihre Nummern treffen - mit anderen Worten, ob sie es geschafft, Wall Street Analysten Konsens Schätzungen entsprechen wissen, die Bedeutung von Diese Schätzungen können Investoren helfen, durch vierteljährliche Ergebnisresultate zu lesen Lesen Sie weiter, um einige Tipps für das Überleben zu lernen. Watch Diese Schätzungen Während Ihre Investitionsentscheidungen sollten nicht zu stark gewichtet werden, ob Unternehmen sich treffen, verpassen oder schlagen Die Street s Prognosen, es lohnt sich zu halten Auge auf, wie Unternehmen Ertragszahlen stapeln sich gegen vierteljährliche Schätzungen. Ein Unternehmen die Fähigkeit, Einkommen Schätzungen zu treffen ist wichtig für den Preis Ihrer Aktien Wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft, wird es in der Regel mit einem Sprung in seinem Aktienkurs belohnt Wenn ein Unternehmen fällt kurz Der Erwartungen - oder auch wenn es nur Erwartungen erfüllt - der Aktienkurs kann ein Schlagen. Beating Ergebnis Schätzungen sagt etwas über eine Aktie allgemeine Wohlbefinden Eine Firma, die routinemäßig übertrifft Erwartungen Viertel-nach-Quartal ist wahrscheinlich etwas richtig Betrachten Cisco Systems-Performance in den 1990er Jahren Für 43 Quartale in Folge schlägt der Internet-Equipment-Spieler Wall Street s hungrige Erwartungen für höhere Erträge Die Aktie hat sich zwischen 1990 und 2000 sehr stark erhöht. In der Regel sind Unternehmen mit Erträgen Vorhersehbar sind einfacher zu beurteilen und sind oft bessere Investitionen Für mehr Lesen, siehe Ertragsprognosen Ein Primer Überraschende Ergebnis Ergebnisse und Einnahmen Anleitung Die gute, die schlechte und gute Riddance. Conversely ein Unternehmen, das konsequent fällt hinter Schätzungen für mehrere aufeinander folgenden Quartalen wahrscheinlich hat Probleme Zum Beispiel betrachten Lucent Technologies Im Laufe des Zeitraums 2000-2001 verlor der Technologie-Riese wiederholt Einkommensschätzungen, in vielen Fällen durch breite Margen. Es stellte sich heraus, dass Lucent nicht in der Lage war, mit schrumpfenden Verkäufen, steigenden Vorräten, aufgeblasenen Bargeldausgaben und anderen Leiden fertig zu werden Schickte seinen Anteilswert von 80 auf 75 Cent in zwei Jahren Wie dieses Beispiel vorschlägt, enttäuschende Ertragsnachrichten oft gefolgt von mehr Einkommen Enttäuschungen. Don t Rest Einfach mit Schätzungen Seien Sie vorsichtig Behandlung von Wall Street Analysten Schätzungen als die Be-all und Ende - alles Maß für die Bewertung von Aktien Während es weise, Schätzungen zu sehen, ist es auch wichtig, ihnen nicht mehr Respekt zu geben, als sie es verdienen. Just, weil ein Unternehmen schätzt Schätzungen bedeutet nicht, dass es t tauschen große Wachstumsaussichten haben kann Unternehmen, das die Erwartungen übertrifft, konnte sich noch mit Wachstumsschwierigkeiten auseinandersetzen. Consensus-Schätzungen sind grundsätzlich die Summe aller verfügbaren Schätzungen geteilt durch die Anzahl der Schätzungen Also, wenn Sie in der Finanzpresse lesen, dass ein Unternehmen erwartet wird, 4 Cent pro Aktie zu verdienen, ist diese Zahl einfach Der Durchschnitt aus einer Reihe von individuellen Prognosen Zwei verschiedene Analysten könnten sehen, das Unternehmen verdienen 2 Cent pro Aktie und 6 Cent pro Aktie, bzw. Die Wahrheit ist, dass das Ergebnis sind schrecklich schwierig vorauszusagen Brokerage Haus Ergebnis Schätzungen, in einigen Fällen kann sein Wenig mehr als gebildete Vermutungen Schließlich sind Unternehmen selbst oft nicht in der Lage, ihre Zukunft genau zu prognostizieren Warum sollten die Wall Street-Beobachter mehr gut informiert werden. Bevor Sie sich zu aufgeregt fühlen, wenn ein Unternehmen es geschafft hat, die Erwartungen zu treffen oder zu schlagen, denken Sie daran, dass Unternehmen nehmen große Mühe, um sicherzustellen, dass ihre Zahlen auf Ziel sind Was Investoren oft vergessen ist, dass Unternehmen manchmal verwalten Einnahmen zu treffen Analysten Zahlen Um mehr zu lesen, siehe Erkennen von zwei Tricks des Handels und Kochen der Bücher 101. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen versuchen, Steigert das Ergebnis durch die Erfassung des Umsatzes im laufenden Quartal, während die Anerkennung der damit verbundenen Kosten auf ein zukünftiges Quartal verzögert wird. Oder es könnte vierteljährliche Schätzungen durch den Verkauf von Produkten zu einem niedrigeren Preis am Ende des Quartals erfüllen. Das Problem ist, dass das verwaltete Ergebnis dieser Art nicht Zwangsläufig spiegeln echte Performance-Trends Investoren sollten versuchen, diese Art von Tricks, wenn die Beurteilung, wie vierteljährliche Zahlen passen mit Schätzungen. Bei der Konsens Anerkennung Konsens schätzt Mängel, können Sie sie zu Ihrem Vorteil während der Ertragsberichterstattung Saison verwenden. Erinnern Sie sich, die Konsensschätzung Ist im Grunde eine Aggregation von einzelnen Prognosen Es kann nicht erfassen, was die besten Analysten über die Aussichten eines Unternehmens denken Ein paar Analysten neigen dazu, bemerkenswert genaue Ergebnisprognosen zu machen, andere können sie durch eine Meile vermissen. Daher ist es sinnvoll für Investoren, herauszufinden, welche Analysten Haben die besten Erfolgsbilanz und verwenden ihre Prognosen anstelle des Konsenses. Wenn es eine Menge von Meinungsverschiedenheiten bei den Analysten gibt, werden die Prognosen für ein Unternehmen weit verbreitet um die mittlere Konsensschätzung verteilt. In solchen Fällen könnte eine Aktie ein Schnäppchen sein Die optimistischste Schätzung, aber nicht auf die Konsenszahl Die Anleger können davon profitieren, wenn der Analytiker mit der überdurchschnittlichen Schätzung auf dem Ziel steht. In Anbetracht der begrenzten Genauigkeit des Konsenses, teilen Wert Schwankungen, die Einnahmen, die zu schlagen begleiten Oder fehlende Schätzungen können ungerechtfertigt sein In der Tat, ein Tropfen des Aktienkurses, der aus Zahlen kommt, die kurz kommen, kann eine Kaufgelegenheit verursachen. Ebenso sind besser als erwartete Ergebnisse nicht unbedingt gute Nachrichten und können eine gute Chance bieten, Gewinne zu nehmen. Liebe jenseits des Verkaufs Während einige Investoren sofort verkaufen, wenn ein Unternehmen vermisst, ist es wahrscheinlich umsichtiger, genau zu betrachten, warum es das Ziel verpasst hat. Das Unternehmen steigert das Ergebnis jedes Quartal Wenn nicht, und Analysten senken ihre Erwartungen, wie viel a Unternehmen kann verdienen, wird der Aktienkurs wahrscheinlich fallen auf der anderen Seite, vielleicht ist das Unternehmen fehlt mehr eine Funktion der Schätzung als seine Unternehmensleistung Savvy Investoren don t Ruhe einfach mit Schätzungen sie Blick über Konsensus Zahlen. Der Zinssatz, an dem Ein Depotinstitut leiht Gelder, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung des US-Kongresses, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde, Die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie Besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Optionen Chancen mit Einkommen Volatilität. Ein Bildungs-Stück aus Optionshouse Dies ist Teil I von zwei teilweisen Bildungs - Serie auf Handelsoptionen mit WhisperNumber s Whisper Reactor Daten und Dienstleistungen Ein Whisper Reactor ist ein Unternehmen, das am ehesten eine positive Preisreaktion sehen wird, wenn sie die Flüsternummer schlagen und eine negative Preisreaktion sehen, wenn sie die Flüsternummer verpassen. Der Flüsternreaktor Unternehmen und erwartete Preisbewegungen nach Gewinnfreistellung stehen den Abonnenten des Whisper Reactors Service zur Verfügung. Die Mehrheit unserer Kunden kauft nicht nur kurzfristige Bestände mit den Whisper Reactor Daten, sondern auch Handelsoptionen, da sie eine höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten können Diese beiden Berichte, die von Optionshouse zur Verfügung gestellt werden, geben detaillierte Informationen über die wesentlichen Optionen Trading-Strategien am ehesten zusammen mit unseren Whisper Reactors Daten OPTIONEN FÜR ERGEBNIS VERANSTALTUNGEN verwendet werden. Wenn Sie folgen Ansatz für die Ertragserwartungen, dann können Sie schätzen, wie Investoren und Händler können Verwenden Sie Aktienoptionen, um von einer Einkommensereignisüberraschung zu profitieren, und die anschließende Aktienreaktion Warum Optionen für Ertragsereignisse Weil Optionen Anleger und Händler eine höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten, bedeutet dies eine wesentlich effizientere Nutzung von Kapital für taktische Erträge mit Whisper Reactor Unternehmen In diesem Bericht werden wir einige der grundlegenden Optionsstrategien betrachten, die in verschiedenen Ertragsvolatilitätsszenarien profitieren können. Optionen bieten Investoren und Händlern höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko. Eine schnelle Zusammenfassung von WhisperNumber ist erforderlich sammelt Ertragserwartungen Flüstern Zahlen von einzelnen Investoren Wie kommen diese Flüstern Zahlen Auswirkungen Aktienkurse Einfach gesagt, wenn ein Unternehmen vermisst die Flüstern Zahl der Aktie ist grundsätzlich bestraft und Sollte einen Preisrückgang nach dem Erwerb von Erträgen sehen und im Durchschnitt, wenn ein Unternehmen das Flüstern schlägt, wird die Aktie belohnt und sollte Preisgewinne sehen, nachdem das Ergebnis freigegeben wurde. Analysiert seine proprietären Daten und sucht nach jene Unternehmen, die am ehesten reagieren, wie erwartet zu schlagen oder fehlen ihre Flüstern Zahl Diese Unternehmen heißen Whisper Reactors und die wichtigsten Daten für Optionen Handel ist die erwartete Preisbewegung dieser Reactors innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nach einem Ergebnis Bericht Die Preiserwartung basiert darauf, ob das Unternehmen Einnahmen berichtet, die die Flüsternummer übersteigen oder unterschreiten. Wir können Optionen nutzen, um eine Meinung über das unbekannte Ergebnis eines Ertragsschlags oder einer Fehlverhalten in einer Vielzahl von Wegen auszudrücken, weil die Optionen durch ihre sehr Natur bietet so viel Vielseitigkeit Die offensichtlichen spielt, wenn ein Investor s Vertrauen ist hoch für einen Whisper Reactor zu schlagen oder zu verpassen sind einfach einen Anruf zu kaufen oder kaufen ein Put-und das ist auch ein großer Ansatz nach dem Einkommen, wenn das Unbekannte bekannt wird S ersten Blick auf einige mögliche Einnahmen spielt mit Anrufen und setzt etwa 30 Tage im Voraus von einem Einkommen Ereignis. Assume, dass Lager XYZ ist ein Whisper Reactor Handel bei 65, mit Einnahmen kommen in 5 Wochen am 24. Oktober und eine Flüstern Anzahl von 11-Cent im Vergleich zu einem Konsens von 9-Cent Als Whisper-Reactor-Aktie wird XYZ auch nach den erwarteten Bewegungen klassifiziert, die voraussichtlich in vorgegebenen Zeiträumen auftreten werden, z. B. innerhalb eines 1-tägigen Ergebnisses, 5-tägige Einnahmen, 10-Tage-Einnahmen und so weiter Sagen wir, dass XYZ ein 10-tägiger Reactor mit einem erwarteten Umzug von 4 2 für einen Beat und -9 3 für einen Miss auf der Grundlage der WhisperNumber Wahrscheinlichkeiten ist. Lassen Sie sich auf einige mögliche Einnahmen spielen mit Anrufen und setzt 30 Tage im Voraus ein Einkommen Veranstaltung. Wenn wir wollen, um diese Einnahme-Veranstaltung für die mögliche Beat zu handeln, könnten wir kaufen die November 70 Streik-Aufruf Wir müssen in eine Option investieren, deren Der Auslauf ist hinreichend nach dem Ergebnispreis, so dass unsere Investition Zeit hat, einen potenziellen Gewinn aus einer möglichen Bestandsbewegung zu realisieren. Die nächste verfügbare Option nach dem 24. Oktober ist der November-Vertrag, der etwa 4 Wochen lang einmal reagieren wird Das Unternehmen berichtet. Wenn wir 2 50 für den 30. November-Streik rufen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die der Handel entfalten könnte, einige mit einem beträchtlichen potenziellen Gewinn auf einer prozentualen Rendite-Basis - und alle mit unserem Risiko beschränkt auf die 2 50 Prämie, die wir bezahlt haben Für die Option Hier sind drei mögliche Szenarien, in denen eine positive Bewegung in der Aktie vor oder nach der Gewinnmitteilung zu einem Gewinn oder Verlust auf unserem Optionshandel führen kann. Alle Handelsbeispiele sind hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Scenario 1 XYZ Berichte 13-Cent am 24. Oktober schlagen die Flüstern-Nummer von 2-Cent Die Aktie steigt in 5 Tagen auf 71, und unsere Aufforderung ist für 5 00 Handel Wenn wir in der Lage sind, den Anruf für 5 00 zu verkaufen, haben wir unser Geld verdoppelt Wir Vielleicht möchten wir unsere Gewinne hier nehmen, wenn wir können, weil die Aktie bereits die durchschnittliche erwartete Bewegung in nur 5 Tagen überschritten hat 9 2 tatsächliche vs 4 2 erwartet in 10 Tagen. Scenario 2 XYZ Berichte 11-Cent, in-line mit dem Flüstern Die Aktien driften höher auf 67 50 in ein paar Tagen, aber die November 70 Call-Option fällt in Wert auf 2 Da wir nicht bekommen, die Beat wir erwartet haben, und der Anruf s Wert ist fallen, wie die Aktie driftet und die Zeit vergeht in Richtung Ablauf, wir Kann entscheiden, dass es eine gute Idee ist, einfach den Handel zu beenden und zu erholen, welche Prämie wir können Wenn wir den Anruf für 2 verkaufen, realisieren wir einen 50-Cent-Verlust. Scenario 3 Da wir ursprünglich den Anruf gekauft haben 5 Wochen vor dem Oktober-Einkommen, wir Hatte diese Zeitspanne einer Volatilität und einer Preisbewegung vor der Veranstaltung ausgesetzt. Angenommen, dass die positiven Impulse und die Ergebnisprognose die XYZ-Aktie auf eine Woche vor der Einsendung auf eine Woche verteilen. Gleichzeitig kann die Optionspflichtigkeit ebenfalls gestiegen sein Die Prämie des 70er-Streiks, den wir besitzen, um noch mehr zu steigen, sagen wir zu 5 50 Wenn wir unsere Aufforderung für 5 50 verkaufen können, konnten wir einen Gewinn von 3 00, eine Woche vor der Gewinnmitteilung realisieren. PUT THE MISS . Der Kauf eines Puts ist ein risikoarmer Weg, um eine Aktieninvestition abzusichern, es ist auch ein ideales Vehikel für die Spekulation auf ein Whisper Reactor Verdienstereignis. Seit dem Kauf eines Puts ist eine risikoarme Möglichkeit, eine Aktieninvestition abzusichern oder von dem potenziellen Tropfen zu profitieren In einer Aktie Aktienkurs ist es auch ein ideales Fahrzeug für die Spekulation auf ein Whisper Reactor Einkommen Veranstaltung, wenn man glaubt, dass ein Miss ist unmittelbar bevor der Einsatz XYZ wieder mit einem Flüstern von 11-Cent, wenn ein Investor glaubt, dass 9-Cent ist Wahrscheinlicher ist er oder sie ist offensichtlich auf der Suche nach einem Einkommen vermissen und möchte auf das Potenzial zu profitieren 9 3 bewegen niedriger für diese 10-Tage-Reaktor Mit XYZ bei 65 und 5 Wochen bis zum Einkommen am 24. Oktober könnte ein Investor erwägen, die zu kaufen November 60 Streik setzen oder die Nov 55 Put Die 55 Put wird billiger als die 60 Put, weil es weiter out-of-the-money ist Lassen Sie uns sagen, dass ein Investor auf der Suche nach einem großen Zug auf XYZ s miss und er ist bereit Um einen Break-even-Punkt zu akzeptieren, der weiter entfernt sein kann, um mehr Hebelwirkung im Handel mit einer größeren Optionsposition zu gewinnen. Below sind drei Handelsszenarien mit verschiedenen Positionsgrößen und - abläufen, wo niedrigere Bewegungen in der Aktie vor oder nach dem Ergebnis fehlen Könnte zu einem Gewinn oder Verlust auf eine Put-Option Handel wieder, alle Handelsbeispiele sind hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen. Scenario 1 Wir kaufen 2 Nov 55 setzen Verträge für jeweils 1, für eine Gesamtinvestition von 200 exklusive Provisionen XYZ driftet niedriger auf 61 vor dem 24. Oktober Gewinn-Release und die 55 Putten sind Handel für 1 50 Ein Investor könnte profitieren hier auf die Optionen mit einem 50 Gewinn Aber, lassen Sie uns sehen, was passieren könnte, wenn sie im Handel durch bleibt Das Einkommensereignis Wenn XYZ 8-Cent pro Flüsterzahl von 11 Cent erzählt, könnte die Aktie schnell einen Tropfen erzielen, der in ähnlicher Größe wie die 10-Tage-Reaktor-Erwartung von -9 3 ist. Angenommen, die Aktie fällt innerhalb von 2 Tagen nach der Berichterstattung auf 56 Mit knapp über 3 Wochen bis zum Verfall können die 55 Streiks für so viel wie 2 oder 3 je nach Volatilität handeln. Auch wenn die Optionen nicht im Geld gegangen sind, haben sie aufgrund der Möglichkeit, dass sie, einen bedeutenden Wert gewonnen Könnte vor dem Auslaufen Ein Investor könnte profitieren auf diese Optionen und realisieren bis zu einem 300-Gewinn pro Vertrag. Scenario 2 Ein Investor kauft 5. Dezember 55 Verträge für jeweils 2 25, für eine Gesamtinvestition von 1.125 XYZ fällt auf 59 eine Woche in Ergebnis des Ergebnisses und der Putten handeln für 3 75 Der Investor könnte die Position auf 3 der Verträge schließen und Gewinne von etwa 1 50 oder 67 Holding 2 Verträge durch die Gewinnmitteilung abgeben, wenn XYZ 8-Cent berichtet, kann die Aktie Reagieren weiter und fallen auf 53 über die nächste Woche Hier können die Dez 55-Sätze für so viel wie 4 oder 5 mit knapp über 6 Wochen bis zum Verfall handeln Wenn der Investor in der Lage wäre, die restlichen 2 Verträge seiner Position für 5 zu verkaufen, a 2 75 Gewinn pro Vertrag realisiert werden Die Gesamtrendite dieses Handels könnte 1.000 erreichen, oder ein Gewinn von 89 auf der 1.125 Anfangsinvestition. Scenario 3 Wie in Szenario 2 kauft ein Investor 5. Dezember 55 Put-Kontrakte für jeweils 2 25 Angenommen, dass Dieses Mal, XYZ fällt auf 61 vor Gewinn und der Investor ist in der Lage, Profit auf einem Teil der Position zu nehmen, Verkauf von 2 Optionskontrakte bei 2 75 für einen 0 50 Gewinn Aber wenn XYZ berichtet in-line mit der Flüsternummer, die Aktie Stabilisiert sich über 65 und der Investor erkennt, dass es an der Zeit ist, den Rest der Position zu verlassen, da es keinen typischen Whisper Reactor geben wird, das dieses Ergebnisviertel verschiebt. Die gute Nachricht ist, dass der Dezember die Verträge mit über 7 Wochen des verbleibenden Lebens verbleibt, wird nicht verlieren Zeit-Wert so schnell wie November-Optionen und der Investor könnte in der Lage sein, die Optionen für irgendwo zwischen 1 und 2 zu verkaufen Wenn der Investor in der Lage ist, die restlichen drei Optionskontrakte für 1 50 zu verkaufen, wird er oder sie einen Verlust von 0 realisieren 75 jeder auf ihnen Der Nettoverlust auf diese Investition am 5. Dezember Put Optionen könnten in der Nachbarschaft von 125 3 x 75-Cent Verlust - 2 x 50-Cent gewinnen 125 Nettoverlust Der 125 Verlust würde in eine Gesamtrendite auf der 1.125 übersetzen Investition von -11 1.POST ERGEBNIS OPTIONEN TRADES. Another Weg, um den Einkommen Handel zu spielen ist, einen Anruf zu kaufen, nachdem ein Whisper Reactor hat die Flüstern Nummer geschlagen, oder kaufen Sie ein Put nach einem Whisper Reactor hat die Flüstern Nummer verpasst Die gute Nachricht ist Dass Sie jetzt Bestätigung haben - das Unbekannte ist jetzt bekannt - und Sie können mit höherem Vertrauen investieren, dass ein Whisper Reactor die erwartete durchschnittliche Verschiebung höher oder niedriger machen wird. Der Kompromiss ist, dass ein gutes Stück der Post-Einkommensbestandsbewegung haben kann Bereits in der Trading-Session nach der Gewinn-Release passiert Dieser Trade-off ist viel besser beherrschbar und erträglich auf eine Risiko-Belohnung Basis als Kauf oder Shorting der zugrunde liegenden Aktien, weil Optionen haben niedrigere und begrenzte Risiko in Bezug auf ihre zugrunde liegenden stock. Für einen täglichen Blick auf Optionen-Aktivitäten auf Aktien - vor allem vor und während Unternehmens-Ergebnis-Berichte - stimmen Sie in die SideWinder Echtzeit-Update bei Veteran Optionen Trader und Risikomanager Jud Pyle scannt die Aktienoptionen Märkte auf der offenen jeden Tag und platziert diese Aktien mit erheblichen Optionen Handel Aktion, Wie hohe Volumen und Volatilität Überspannungen oder Rückgänge Die SideWinder ist auf dem Trading-Etage der Chicago Board Options Exchange gefilmt und ist ein exklusiver kostenloser Service der Optionen News Network. When alle gesagt und getan, mit Optionen, um die potenzielle Volatilität zu erfassen Ein Whisper Reactor ist ein sehr günstiger Risiko-Belohnungs-Ansatz Engagiertes Risiko für Optionskäufer und relativ höhere Leverage im Vergleich zu Kauf - oder Shorting-Aktien allein machen Optionen zu einer soliden Wahl für die Unsicherheit und Volatilität eines Einkommensereignisses Wie immer, achten Sie darauf, Ihren Broker zu konsultieren oder Finanzberater vor der Einleitung von Optionen Trading-Strategie Glückliche Einkommen Saison. Geschrieben von Kevin Cook, Optionshouse. Kevin Cook war ein institutioneller Devisenmarktmacher für 9 Jahre vor der Anmeldung mit dem Optionshouse Options News Network als Optionen Instruktor und Marktanalytiker Er studierte Philosophie In der Schule und wollte zu lehren, aber landete auf dem Boden eines Rohstoff-Börse, wo er gelernt Handel und Derivate von Grund auf. Neu zu WhisperNumber Registrierung ist schnell und frei. Gute Option Strategie Ausnutzung der Einnahmen - Associated Rising Volatility. About sechs Vor Monaten, kam ich auf ein ausgezeichnetes Buch von Jeff Augen, The Volatility Edge in Options Trading Eine der Strategien, die in dem Buch beschrieben werden heißt Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility Hier ist, wie es funktioniert. Finden Sie eine Aktie mit einer Geschichte der großen Post - Erstellen bewegt. Buy ein erwürgen für diese Aktie etwa 7-14 Tage vor dem Einkommen. Sell kurz bevor die Einnahmen angekündigt werden. Für diejenigen, die nicht vertraut mit der erwürgenden Strategie, es geht um den Kauf von Anrufen und setzt auf die gleiche Aktie mit verschiedenen Streiks Wenn Sie Möchte den Handel neutral und nicht richtungsweisend sein, man strukturiert den Handel in einer Weise, die Anrufe und Puts sind die gleiche Entfernung von der zugrunde liegenden Preis Zum Beispiel mit Amazon NASDAQ AMZN Handel bei 190, könnten Sie kaufen 200 Anrufe und 180 puts. IV Implizite Volatilität steigt in der Regel deutlich ein paar Tage vor dem Ergebnis, und die Zunahme sollte das negative Theta kompensieren Wenn sich die Aktie vor dem Ergebnis bewegt, kann die Position für einen Gewinn verkauft oder auf neue Streiks gerollt werden. Wie jede Strategie ist der Teufel im Detail Die folgenden Fragen müssen beantwortet werden. Welche Aktien sollten verwendet werden, neige ich dazu, Aktien mit Post-Ertragsbewegungen von mindestens 5-7 in den letzten vier Ertragszyklen zu tauschen, je größer der Umzug desto besser. Wenn der Kauf IV beginnt zu steigen als Früh wie drei Wochen vor Gewinn für einige Aktien und nur ein paar Tage vor Gewinn für andere Kaufen zu früh und negativ Theta wird den Handel zu töten Kaufen Sie zu spät und Sie vermissen den großen Teil der IV-Zunahme Ich fand, dass 5-7 Tage in der Regel Arbeitet das Beste. Welche schlägt zu kaufen Wenn du weit weggehst OTM aus dem Geld, bekommst du große Gewinne, wenn die Aktie vor dem Einkommen bewegt. Aber wenn sich die Aktie nicht bewegt, näher an den Geldstreiks könnte eine bessere Wahl sein Da bin ich nicht Im voraus wissen, ob die Aktie sich bewegen wird, fand ich Deltas im 20-30 Bereich, um ein guter Kompromiss zu sein. Die Auswahl der Aktien ist sehr wichtig für den Erfolg der Strategie Die folgenden einfachen Schritte helfen bei der Auswahl. Filter Aktien Mit Bewegung größer als 5 in den letzten 3 Einnahmen. Für jede Aktie in der Liste, überprüfen Sie, ob die Optionen flüssig genug sind. Mit diesen einfachen Schritten, kompilierte ich eine Liste von fast 100 Aktien, die die Kriterien passen Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG , NASDAQ NFLDA, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, Erste Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Kaffee Röster NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Chirurgische NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU gehören zu den besten Kandidaten für diese Strategie Diese Aktien erleben in der Regel die größten Pre-Profit IV Spikes. So begann ich mit dieser Strategie im Juli Die Ergebnisse bisher sind vielversprechend Durchschnittliche Gewinne wurden rund 10-12 pro Handel, mit einem durchschnittlichen Betrieb Zeitraum von 5-7 Tagen Das klingt vielleicht nicht so viel, aber bedenkt, dass Sie etwa 20 solcher Trades pro Monat machen können Wenn Sie nur 5 pro Handel zuteilen, verdienen Sie 20 10 0 05 10 Rückkehr pro Monat auf dem ganzen Konto, während nur riskieren 25-30 5-6 Trades offen zu jeder Zeit Schaut es jetzt besser aus. Unter normalen Bedingungen, ein erwachsener Handel erfordert eine große und schnelle Bewegung in der zugrunde liegenden Wenn der Umzug nicht passiert, wird die negative Theta den Handel töten Des Vor-Ertrags erwürgt sich das negative Theta zumindest teilweise durch zunehmende IV. In einigen Fällen ist das Theta größer als das IV-Zunahme und der Handel ist ein Verlierer. Allerdings sind die Verluste in den meisten Fällen relativ klein. Typischer Verlust Ist um 10-15, in einigen seltenen Fällen könnte es 25-30 erreichen Aber die Gewinner weit über die Verlierer und die Strategie ist insgesamt profitabel. Market Umwelt spielt auch eine Rolle bei der Strategie-Performance Die Strategie führt das Beste in einer volatilen Umgebung, wenn Aktien bewegen sich viel Wenn keine der Aktien bewegen, die meisten der Trades wäre um breakeven oder kleine Verlierer Glücklicherweise im Laufe der Zeit, Aktien bewegen sich In der Tat, große Stück der Gewinne kommen aus Lagerbewegung und nicht IV erhöht Die IV erhöhen sich gerade Hilft dem Handel nicht zu verlieren, falls der Bestand nicht verschoben wird. Im nächsten Artikel werde ich erklären, warum, meiner Meinung nach, es normalerweise nicht bezahlen, um durch das Ergebnis zu halten. Disclosure Ich habe keine Positionen in irgendwelchen Aktien erwähnt, und keine Pläne Um alle Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Zu diesem Artikel.
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